Academy/Operativa Institucional, Microestructura y Detección de Conductas Abusivas en los Mercados
Manual Oficial
Operativa Institucional, Microestructura y Detección de Conductas Abusivas en los Mercados
Este programa exhaustivo explora los mecanismos de operación de grandes volúmenes. Aprenderás a detectar la manipulación institucional y aprovecharla a tu favor.
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14h 30m
Nivel Intermedio
Estructura del Contenido
01
Módulo 1: Introducción - Objetivos, Ética y Marco del Curso
02
Módulo 2: Microestructura de Mercado - Liquidez, Profundidad, Diferencial y Deslizamiento
03
Módulo 3: Participantes del Mercado - Ecosistema Complejo I
04
Módulo 4: Participantes del Mercado - Ecosistema Complejo II
05
Módulo 5: Formación de Precios - Dinámica del Libro de Órdenes
06
Módulo 6: Latencia y Co-ubicación - Ventajas Tecnológicas
07
Módulo 7: Algoritmos de Ejecución Legítimos - TWAP, VWAP y Slicing
08
Módulo 8: Análisis de Flujo de Órdenes - Gráficos Footprint y Lectura de la Cinta
09
Módulo 9: Señales y Patrones de Conductas Abusivas - Identificación Conceptual
10
Módulo 10: Estadística Aplicada a la Detección - Análisis de Anomalías
11
Módulo 11: Estadística Aplicada a la Detección - Análisis de Anomalías II
12
Módulo 12: Estadística Aplicada a la Detección - Análisis de Anomalías III
13
Módulo 13: Construcción de Indicadores de Vigilancia - Metodología Conceptual
14
Módulo 14: Validación y Backtesting de Reglas - Metodología Rigurosa I
15
Módulo 15: Validación y Backtesting de Reglas - Metodología Rigurosa II
16
Módulo 16: Regulación - Marcos Legales y Supervisores
17
Módulo 17: Casos Públicos - Análisis de Sanciones y Lecciones
18
Módulo 18: Buenas Prácticas Defensivas - Protección Operativa
19
Módulo 19: Informes y Escalada - Gestión de Incidentes
Objetivos
Comprender cómo operan las instituciones y cómo influyen en el comportamiento del precio.
Analizar la microestructura del mercado: liquidez, órdenes, ejecución y flujos.
Detectar patrones de manipulación y señales que revelan conductas abusivas.
Interpretar desequilibrios de oferta y demanda invisibles para el retail.
Usar herramientas y metodologías para seguir el rastro institucional.
Integrar esta visión en tu operativa para tomar decisiones más precisas y seguras.
Garantía de calidad AL Group.